浙商基金管理有限公司

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浙商丰利增强债券

债券型

67.79% 成立以来收益率 07-04
浙商中华预期高股息A

股票型

24.86% 成立以来收益率 07-04
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

128.42% 成立以来收益率 07-04
浙商中短债A

债券型

16.66% 成立以来收益率 07-04

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型
FOF型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商聚潮新思维混合A	07-04	2.9150	4.1780	0.07%	1.07%	8.77%
浙商全景消费混合C	07-04	1.2912	1.2912	0.09%	-3.50%	-1.16%
浙商全景消费混合A	07-04	1.3151	1.3151	0.09%	-3.37%	-0.90%
浙商聚潮新思维混合C	07-04	2.8340	2.8340	0.04%	0.93%	8.46%
浙商大数据智选消费A	07-04	1.8500	1.8500	-0.16%	12.26%	15.34%
浙商大数据智选消费C	07-04	1.8030	1.8030	-0.17%	12.06%	14.84%
浙商智选新兴产业混合A	07-04	0.9812	0.9812	-0.58%	1.85%	11.56%
浙商智选新兴产业混合C	07-04	0.9662	0.9662	-0.58%	1.73%	11.29%
浙商聚潮产业成长混合A	07-04	1.5160	2.1170	-0.20%	1.07%	3.27%
浙商聚潮产业成长混合C	07-04	1.4920	1.4920	-0.27%	0.95%	3.04%
浙商智多兴稳健一年持有期A	07-04	1.0529	1.1261	0.07%	0.95%	1.80%
浙商智多兴稳健一年持有期C	07-04	1.0319	1.0994	0.08%	0.83%	1.54%
浙商科创一个月滚动持有混合A	07-04	1.1351	1.2045	-0.65%	1.13%	10.50%
浙商科创一个月滚动持有混合C	07-04	1.1251	1.1932	-0.64%	1.09%	10.40%
浙商智选领航三年持有期A	07-04	0.9105	0.9105	0.14%	3.82%	5.28%
浙商智选领航三年持有期C	07-04	0.9024	0.9024	0.13%	3.77%	5.17%
浙商沪港深混合A	07-04	1.1116	1.2716	0.32%	9.55%	14.93%
浙商沪港深混合C	07-04	1.0837	1.2342	0.32%	9.41%	14.63%
浙商智多宝稳健一年持有期A	07-04	1.0631	1.0808	0.06%	1.31%	1.16%
浙商智多宝稳健一年持有期C	07-04	1.0388	1.0546	0.06%	1.18%	0.90%
浙商智能行业优选A	07-04	1.2034	1.4949	-0.07%	3.71%	4.20%
浙商智能行业优选C	07-04	1.1757	1.4572	-0.08%	3.58%	3.93%
浙商智选经济动能混合A	07-04	0.6078	0.6078	-0.54%	-3.52%	-1.30%
浙商智选经济动能混合C	07-04	0.5971	0.5971	-0.55%	-3.63%	-1.50%
浙商智选价值混合A	07-04	0.9734	0.9940	0.13%	3.81%	4.96%
浙商智选价值混合C	07-04	0.9552	0.9734	0.14%	3.68%	4.70%
浙商智多金稳健一年持有期A	07-04	1.0674	1.0784	0.18%	2.22%	2.50%
浙商智多金稳健一年持有期C	07-04	1.0513	1.0613	0.18%	2.13%	2.29%
浙商智选先锋一年持有期A	07-04	0.5429	0.5429	-0.44%	-1.65%	-2.72%
浙商智选先锋一年持有期C	07-04	0.5345	0.5345	-0.45%	-1.73%	-2.91%
浙商智多享稳健混合型发起式A	07-04	1.0091	1.0091	0.16%	1.71%	1.60%
浙商智多享稳健混合型发起式C	07-04	1.0026	1.0026	0.15%	1.64%	1.53%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商惠睿纯债	07-04	1.0133	1.0999	0.03%	0.77%	0.60%
浙商惠裕纯债D	07-04	1.0457	1.0707	0.04%	0.80%	0.60%
浙商惠裕纯债C	07-04	1.0375	1.0625	0.05%	0.76%	0.51%
浙商兴盈6个月定开债券C	07-04	1.0592	1.0680	0.22%	1.60%	1.78%
浙商兴盈6个月定开债券A	07-04	1.0635	1.0723	0.23%	1.67%	1.91%
浙商惠隆39个月定开债	07-04	1.0397	1.1510	0.03%	0.58%	1.14%
浙商丰顺纯债债券	07-04	1.0689	1.1504	0.04%	1.12%	1.26%
浙商兴永三个月定期开放债券	07-04	1.0314	1.2262	0.04%	0.79%	0.98%
浙商丰利增强债券	07-04	1.6779	1.6779	0.10%	1.92%	2.07%
浙商惠裕纯债A	07-04	1.0461	1.3033	0.05%	0.80%	0.61%
浙商惠南纯债	07-04	1.0861	1.2805	0.01%	0.48%	0.53%
浙商惠丰定期开放	07-04	1.0641	1.3271	0.00%	0.50%	0.97%
浙商惠利纯债A	07-04	1.0623	1.3238	0.01%	0.73%	0.73%
浙商惠利纯债C	07-04	1.0606	1.0713	0.01%	0.68%	0.61%
浙商惠盈纯债A	07-04	1.0806	1.3341	0.02%	0.86%	1.90%
浙商惠盈纯债C	07-04	1.0809	1.1864	0.01%	0.80%	2.09%
浙商中短债A	07-04	1.1666	1.1666	0.03%	0.79%	1.37%
浙商中短债C	07-04	1.1512	1.1512	0.03%	0.73%	1.24%
浙商中短债D	07-04	1.1783	1.1783	0.03%	0.79%	1.37%
浙商丰裕纯债A	07-04	1.0881	1.1618	0.03%	0.75%	1.23%
浙商丰裕纯债C	07-04	1.0514	1.1752	0.02%	0.73%	1.14%
浙商惠泉3个月定开A	07-04	1.0524	1.1603	0.02%	0.85%	0.98%
浙商惠泉3个月定开C	07-04	1.0495	1.1493	0.03%	0.82%	0.91%
浙商聚盈纯债债券A	07-04	1.1236	1.5544	0.05%	1.19%	1.47%
浙商聚盈纯债债券C	07-04	1.1174	1.5160	0.05%	1.14%	1.37%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商智多盈债券A	07-04	1.0726	1.0726	0.04%	1.18%	1.64%
浙商智多盈债券C	07-04	1.0572	1.0572	0.03%	1.07%	1.43%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	07-04	1.2486	1.2486	0.17%	12.45%	18.60%
浙商中华预期高股息C	07-04	1.2243	1.2243	0.17%	12.35%	18.38%
浙商中证500指数增强A	07-04	1.5599	1.5599	-0.33%	1.54%	4.31%
浙商中证500指数增强C	07-04	1.5284	1.5284	-0.32%	1.46%	4.13%
浙商中证1000指数增强A	07-04	1.1150	1.1150	-0.56%	4.24%	10.27%
浙商中证1000指数增强C	07-04	1.1071	1.1071	-0.57%	4.14%	10.04%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	07-04	1.8582	2.0132	0.28%	4.16%	3.11%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	07-04	1.8290	1.8290	0.28%	4.03%	2.86%
浙商智选食品饮料股票型A	03-22	0.7277	0.7277	0.00%	4.57%	0.48%
浙商智选食品饮料股票型C	03-22	0.7169	0.7169	0.00%	4.43%	0.38%
浙商创业板指数增强A	03-22	0.6945	0.6945	0.00%	3.46%	0.59%
浙商创业板指数增强C	03-22	0.6841	0.6841	0.00%	3.32%	0.48%
浙商智选家居股票型A	03-22	0.5740	0.5740	0.00%	2.70%	-0.62%
浙商智选家居股票型C	03-22	0.5655	0.5655	0.00%	2.58%	-0.74%