浙商基金管理有限公司

400-067-9908

| 微信 | 微博

浙商中华预期高股息A

股票型

32.03% 成立以来收益率 08-20
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

148.45% 成立以来收益率 08-20
浙商中短债A

债券型

16.70% 成立以来收益率 08-20
浙商丰利增强债券

债券型

75.51% 成立以来收益率 08-20

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型
FOF型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	08-20	1.3868	1.3868	1.29%	0.96%	4.51%
浙商全景消费混合C	08-20	1.3607	1.3607	1.30%	0.84%	4.16%
浙商大数据智选消费A	08-20	2.0020	2.0020	-1.28%	12.28%	24.81%
浙商大数据智选消费C	08-20	1.9490	1.9490	-1.27%	12.08%	24.14%
浙商智多兴稳健一年持有期A	08-20	1.0608	1.1340	0.26%	1.63%	2.56%
浙商智多兴稳健一年持有期C	08-20	1.0389	1.1064	0.25%	1.50%	2.23%
浙商智选新兴产业混合A	08-20	1.1607	1.1607	1.15%	19.87%	31.97%
浙商智选新兴产业混合C	08-20	1.1422	1.1422	1.14%	19.71%	31.56%
浙商聚潮产业成长混合A	08-20	1.6490	2.2500	0.98%	9.71%	12.33%
浙商聚潮产业成长混合C	08-20	1.6220	1.6220	1.00%	9.52%	12.02%
浙商聚潮新思维混合A	08-20	3.0760	4.3390	0.98%	6.29%	14.78%
浙商聚潮新思维混合C	08-20	2.9890	2.9890	1.01%	6.18%	14.39%
浙商智多享稳健混合型发起式A	08-20	1.0033	1.0033	0.17%	0.69%	1.02%
浙商智多享稳健混合型发起式C	08-20	0.9966	0.9966	0.17%	0.64%	0.92%
浙商智多宝稳健一年持有期A	08-20	1.0739	1.0916	0.08%	2.25%	2.19%
浙商智多宝稳健一年持有期C	08-20	1.0487	1.0645	0.09%	2.12%	1.86%
浙商智多金稳健一年持有期A	08-20	1.0890	1.1000	0.16%	4.11%	4.57%
浙商智多金稳健一年持有期C	08-20	1.0720	1.0820	0.15%	4.01%	4.30%
浙商智能行业优选A	08-20	1.2876	1.5791	0.66%	10.15%	11.49%
浙商智能行业优选C	08-20	1.2572	1.5387	0.66%	10.02%	11.14%
浙商智选价值混合A	08-20	1.0374	1.0580	0.31%	10.61%	11.86%
浙商智选价值混合C	08-20	1.0173	1.0355	0.31%	10.47%	11.51%
浙商智选先锋一年持有期A	08-20	0.6191	0.6191	0.13%	16.46%	10.93%
浙商智选先锋一年持有期C	08-20	0.6092	0.6092	0.13%	16.35%	10.66%
浙商智选经济动能混合A	08-20	0.7205	0.7205	0.54%	14.95%	17.00%
浙商智选经济动能混合C	08-20	0.7075	0.7075	0.54%	14.84%	16.71%
浙商智选领航三年持有期A	08-20	0.9698	0.9698	0.29%	10.48%	12.14%
浙商智选领航三年持有期C	08-20	0.9610	0.9610	0.29%	10.43%	12.00%
浙商沪港深混合A	08-20	1.1757	1.3357	0.14%	11.74%	21.56%
浙商沪港深混合C	08-20	1.1455	1.2960	0.15%	11.60%	21.17%
浙商科创一个月滚动持有混合A	08-20	1.3423	1.4117	0.78%	21.54%	30.68%
浙商科创一个月滚动持有混合C	08-20	1.3300	1.3981	0.78%	21.48%	30.51%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	08-20	1.1670	1.1670	0.00%	0.42%	1.41%
浙商中短债C	08-20	1.1512	1.1512	-0.01%	0.36%	1.24%
浙商中短债D	08-20	1.1787	1.1787	0.00%	0.42%	1.40%
浙商丰利增强债券	08-20	1.7551	1.7551	0.32%	7.44%	6.76%
浙商丰裕纯债A	08-20	1.0805	1.1542	-0.04%	-0.30%	0.52%
浙商丰裕纯债C	08-20	1.0441	1.1679	-0.03%	-0.31%	0.43%
浙商丰顺纯债债券	08-20	1.0599	1.1414	-0.04%	-0.27%	0.41%
浙商兴永三个月定期开放债券	08-15	1.0304	1.2252	-0.02%	0.33%	0.88%
浙商兴盈6个月定开债券A	08-15	1.0605	1.0693	-0.23%	1.04%	1.62%
浙商兴盈6个月定开债券C	08-15	1.0560	1.0648	-0.23%	0.98%	1.47%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商惠利纯债A	08-20	1.0553	1.3168	-0.03%	-0.20%	0.06%
浙商惠利纯债C	08-20	1.0534	1.0641	-0.03%	-0.25%	-0.07%
浙商惠南纯债A	08-20	1.0367	1.2800	0.00%	0.18%	0.48%
浙商惠南纯债C	08-20	1.0367	1.0367	0.00%	-0.02%	-0.02%
浙商惠泉3个月定开A	08-15	1.0503	1.1582	-0.01%	0.26%	0.78%
浙商惠泉3个月定开C	08-15	1.0472	1.1470	-0.02%	0.22%	0.69%
浙商惠盈纯债A	08-20	1.0757	1.3292	-0.01%	0.05%	1.43%
浙商惠盈纯债C	08-20	1.0757	1.1812	-0.01%	-0.01%	1.60%
浙商惠睿纯债	08-20	1.0101	1.0967	0.00%	0.02%	0.28%
浙商惠裕纯债A	08-20	1.0434	1.3006	-0.01%	0.10%	0.35%
浙商惠裕纯债C	08-20	1.0346	1.0596	0.00%	0.06%	0.23%
浙商惠裕纯债D	08-20	1.0430	1.0680	-0.01%	0.10%	0.34%
浙商惠隆39个月定开债	08-15	1.0045	1.1538	-3.61%	0.63%	1.41%
浙商智多盈债券A	08-20	1.0744	1.0744	0.03%	1.17%	1.81%
浙商智多盈债券C	08-20	1.0585	1.0585	0.03%	1.06%	1.55%
浙商聚盈纯债债券A	08-20	1.1188	1.5496	-0.02%	0.27%	1.04%
浙商聚盈纯债债券C	08-20	1.1123	1.5109	-0.02%	0.22%	0.91%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	08-20	1.3203	1.3203	0.36%	15.41%	25.41%
浙商中华预期高股息C	08-20	1.2940	1.2940	0.37%	15.31%	25.12%
浙商中证1000指数增强A	08-20	1.2720	1.2720	1.18%	18.68%	25.79%
浙商中证1000指数增强C	08-20	1.2624	1.2624	1.18%	18.56%	25.47%
浙商中证500指数增强A	08-20	1.7543	1.7543	1.15%	16.28%	17.31%
浙商中证500指数增强C	08-20	1.7180	1.7180	1.14%	16.18%	17.05%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	08-20	1.9766	2.1316	0.94%	8.76%	9.68%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	08-20	1.9443	1.9443	0.94%	8.63%	9.34%